公司取備用金怎麼操作

今天有網友問我公司取備用金怎麼操作,小編在網上查了一些資料,再根據個人經驗所得,希望能夠幫助到大家

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方法/步驟

方法一:最近很多網友都在諮詢公司取備用金怎麼操作,如果你們公司的現金需要量還是很大的,可以和管理層或總經理及業務部門商量下,看每個月各個部門或崗位的現金需要量到底多少,然後公司制定一個制度,相應崗位的定一個標準,超過這個標準,必須報銷後才能再借現金,起初可以金額大些,但要嚴格執行,這樣便可以了解公司取備用金怎麼做了。

方法二:要是任意借款,月底報銷,業務集中不說,還容易對不上帳;另外,一個人可能積累很大的借款,造成財務風險很大。業務員跑了,財務也有一定責任。借款是通過現金支票借走,公司也有過這種情況,一般不多。

方法三:備用金是物流企業撥付給企業內部用款單位或職工個人作為零星開支的備用款項。物流企業撥付的備用金,根據管理需要,可以採用一次性備用金或定額備用金制度,在「其他應收款一一備用金」明細帳戶中進行核算。備用金(petty cash)是企業、機關、事業單位或其他經濟組織等撥付給非獨立核算的內部單位或工作人員備作差旅費、零星採購、零星開支等用的款項。備用金應指定專人負責管理,按照規定用途使用,不得轉借給他人或挪作他用。

方法四:預支備作差旅費、零星採購等用的備用金,一般按估計需用數額領取,支用後一次報銷,多退少補。前帳未清,不得繼續預支。對於零星開支用的備用金,可實行定額備用金制度,即由指定的備用金負責人按照規定的數額領取,支用後按規定手續報銷,補足原定額。實行定額備用金制度的單位,備用金領用部門支用備用金後,應根據各種費用憑證編制費用明細表,定期向財會部門報銷,領回所支用的備用金。

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