用友U8操作教程:[28]錄入期初餘額

本系列經驗將以一個單位的經濟業務詳細介紹用友U8 V10.1軟體的操作步驟。涉及到的板塊有系統管理,檔案設置,總帳系統,薪資管理系統,固定資產系統,應收款管理系統,應付款管理系統,UFO報表系統等。

本篇經驗將講解錄入期初數據的方法。本系列經驗通過案例進行操作講解,前後篇經驗有關聯,主要用於系統的學習軟體。實際使用時請按照需要設置參數或錄入數據。

工具/原料

用友U8 V10.1軟體

方法/步驟

需要錄入的期初餘額如圖中表格。

這裡以李明(帳套主管;編號:101;密碼:101)的身份於2014年1月1日的操作日期使用100帳套登錄到「企業應用平台」。(登錄方法詳見本系列第9篇經驗)

點擊「業務工作」選項卡。如圖按「財務會計」→「總帳」→「設置」→「期初餘額」的順序分別雙擊各菜單。(注意:在雙擊打開「總帳」菜單時,可能會出現提示需要修改系統的日期分隔符,這時需要在Windows系統內修改,具體操作可以參見本系列第98篇經驗「設置系統日期分隔符」。)

如圖在彈出的「期初餘額錄入」窗口中錄入期初餘額。單擊「庫存現金」對應的「期初餘額」表格,輸入「6800」即可。

繼續錄入其他的期初餘額,如圖錄入「銀行存款/交通銀行」的期初餘額(在「交通銀行」行錄入數據)。需要注意的是:底色為白色的表格是末級科目,可以直接錄入數據;淡藍色和淡黃色的表格不能直接錄入數據,其中淡藍色的表格是還有下級科目,需要在下級科目對應的表格錄入數據,淡黃色的表格表示是需要設置輔助核算的科目。

例如錄入「應收票據」的期初餘額,需要雙擊如圖選中的單元格。

在彈出的「輔助期初餘額」窗口中點擊「往來明細」。

再在彈出的「期初往來明細」窗口中點擊「增行」。

如圖,錄入「日期」、「客戶」、「摘要」、「金額」等項目後點擊「匯總」。(注意:①錄入「客戶」、「供應商」等項目時,可以雙擊表格,再點擊編輯欄右側的「…」按鈕,在彈出的「xx基本參照」窗口中選擇;②例如「應收帳款」等科目有多個業務時,需要分別點擊「增行」錄入數據後再點擊「匯總」)並在彈出的「總帳」對話框中點擊「確定」。

然後依次關閉「期初往來明細」和「輔助期初餘額」窗口。返回到「期初餘額錄入」窗口中繼續錄入其他科目的期初餘額。輸入完成後點擊「試算」。

如圖彈出「期初試算平衡表」顯示「試算結果平衡」,點擊「確定」即可。

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