用友U8操作教程:[57]錄入銀行對帳單

本系列經驗將以一個單位的經濟業務詳細介紹用友U8 V10.1軟體的操作步驟。涉及到的板塊有系統管理,檔案設置,總帳系統,薪資管理系統,固定資產系統,應收款管理系統,應付款管理系統,UFO報表系統等。

本系列第53-59篇經驗將講解出納人員在軟體中的各種操作。本系列經驗通過案例進行操作講解,前後篇經驗有關聯,主要用於系統的學習軟體。實際使用時請按照需要設置參數或錄入數據。

工具/原料

用友U8 V10.1軟體

方法/步驟

本篇經驗將介紹出納錄入銀行對帳單的方法。相關資料如圖。

以王芳(編號:103;密碼:103)的身份於2014年1月31日的操作日期使用100帳套登錄到「企業應用平台」。(登錄方法詳見本系列第9篇經驗。登錄的操作員必須擁有「出納」權限)

點擊「業務工作」選項卡。如圖按「財務會計」→「總帳」→「出納」→「銀行對帳」→「銀行對帳單」的順序分別雙擊各菜單。(注意:在雙擊打開「總帳」菜單時,可能會出現提示需要修改系統的日期分隔符,這時需要在Windows系統內修改,具體操作可以參見本系列第98篇經驗「設置系統日期分隔符」。)

如圖在彈出的「銀行科目選擇」對話框中選擇相應的銀行存款科目和月份後點擊「確定」。

在「銀行對帳單」界面中點擊如圖工具欄中的「增加」按鈕。

輸入「日期」為「2014-01-04」,輸入「借方金額」為 「100000」。點擊「保存」後或按「回車(Enter)」後,「餘額」會自動計算。

同理再點擊「增加」,輸入其他的項目後如圖。

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